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【SOE-092】ギリモザ ものすごい顔射 Ami 8月22日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1539,涨0.06%

发布日期:2024-08-24 20:51    点击次数:136

【SOE-092】ギリモザ ものすごい顔射 Ami 8月22日基金净值:国金惠安利率债A最新净值1.1539,涨0.06%

证券之星音讯,8月22日,国金惠安利率债A最新单元净值为1.1539元,累计净值为1.1747元,较前一来回日高潮0.06%。历史数据成见该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮2.02%,近6个月高潮4.01%,近1年高潮6.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国金惠安利率债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报成见,该基金钞票确立:无股票类钞票,涩五月债券占净值比127.21%,无现款类钞票。

该基金的基金司理为于涛,于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理,任职技术累计报酬17.67%。

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